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Financement du groupe

Publications

Notations

Agence Notation court-terme Notation long-terme Perspective Date de revue
Standard & Poor’s B BB+ Stable 16 avril 2024
Moody's Ba2 Positive 18 avril 2024
Fitch BB+ Positive 18 avril 2024

Financement

Emprunt

Émission de dette de 820 millions de dollars

Coupon annuel 7,5%
Echéance 2032
Non-call period 3 years

Programme d’émission de billets de trésorerie

Vallourec a mis en place le 12 octobre 2011 un programme de billets de trésorerie pour satisfaire ses besoins à court terme. Ce programme mis à jour le 2 juillet 2024 présente les principales caractéristiques suivantes.

Plafond maximum du programme1 milliard d'euros
Durée> 1 jour
< 365 jours
Montant unitaire minimum150 000 €
Etablissement domiciliataireCrédit Industriel et Commercial
Aurel BGC
BNP Paribas
BRED Banque Populaire
CM-CIC
Crédit du Nord
GFI Securities Limited
Agents placeursHPC
ING Bank NV
Kepler Capital Markets
Natixis
Société Générale CIB
TSAF OTC
Notation court-terme (Standard & Poor’s) B

Prêts Garantis par l’Etat

 

Prêts Garantis par l’Etat (PGE) de 262 millions d’euros

Montant remboursé
au 26 avril 2024
67 600 000 €
Echéance 30 juin 2027

Liquidités

 

Contrat de crédit RCF : 550 millions d’euros

Montant 550 000 000 €
Echéance 23 Avril 2029

Contrat de crédit ABL : 350 millions de dollars 

Montant 350 000 000 $
Echéance 23 avril 2029